5. Chaque mois
Quand : le dernier jour ouvré du mois, ou le premier du mois suivant. Qui : conducteur des travaux, comptable. Durée : une heure.
5.1 Suivi mensuel
Bilans → Mois
Même présentation que la semaine, par mois. C'est la base du rapport mensuel : le mois écoulé, ce qui a été produit, l'atteinte des objectifs, la présence moyenne.
5.2 Les finances
Bilans → Indicateurs → Situation financière, et Préparation → Budget pour le détail par
catégorie.
| Colonne | Ce qu'elle dit |
|---|---|
| Valeur des travaux exécutés | montant du marché × avancement réel du lot : ce que l'entreprise a gagné et peut facturer |
| Dépenses réelles à date | ce que le lot a coûté jusqu'ici |
| Résultat à date | valeur exécutée − dépenses réelles |
| Marge à date | résultat ÷ valeur exécutée |
| Dépenses prévisibles à l'achèvement | dépenses faites + budget du reste des travaux |
| Résultat prévisible à l'achèvement | montant du marché − dépenses prévisibles |
Un lot peut être « En perte » sans que ce soit grave. Si vous avez acheté les matériaux avant de les mettre en œuvre, la dépense est là et la valeur exécutée pas encore. Regardez alors le résultat prévisible à l'achèvement, qui est la vraie question.
Une case rouge dans le tableau budget signale une dérive de coût : le budget est consommé nettement plus vite que le lot n'avance. « Hors budget » signale une dépense dans une catégorie pour laquelle rien n'était prévu — soit le budget est incomplet, soit l'imputation est fausse.
5.3 Analyse d'un article
Bilans → Analyses → Analyser un article
Pour les articles les plus consommés : l'historique des 60 derniers jours, la projection sur 14 jours à la consommation actuelle, et les deux lignes qui comptent — le seuil de commande et le stock de sécurité.
Si la projection coupe le stock de sécurité avant la fin du mois, ajustez le délai de livraison
ou le stock de sécurité dans Préparation → Articles, ou commandez.
5.4 Les exports
Bilans → Exports
- Tableurs (Excel) : un fichier par rapport et par liste, téléchargé tout de suite. Nombres au format français, en-tête figée, couleurs de lot. Vos données restent les vôtres.
- Rapports (PDF) : journalier, hebdomadaire, mensuel, fiche de tâche. Le rapport est préparé en arrière-plan, puis téléchargeable pendant sept jours. C'est le rapport mensuel qui part au maître d'ouvrage.
5.5 Préparer le mois suivant
- Ajoutez les jours fériés du mois qui vient (
Paramètres → Jours fériés), surtout ceux à date variable. - Vérifiez que les tâches qui doivent démarrer ont bien une équipe.
- Relisez le planning : une tâche dont la fin estimée dépasse largement la fin prévue doit être replanifiée, pas subie.